甘肃省兰州市人民政府


兰州市人民政府关于印发兰州市城市发展专项资金管理暂行办法的通知

兰政发【2009】8号


各县、区人民政府，市政府各部门：
《兰州市城市发展专项资金管理暂行办法》已经2009年1月7日市政府第1次常务会议讨论同意，现印发给你们，请认真遵照执行。



二○○九年一月二十一日

兰州市城市发展专项资金管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为进一步健全完善市城市发展投资公司（以下简称为市城投公司）偿债机制，不断增强市城投公司投融资实力，切实加快城市基础设施建设步伐，特制定本办法。
第二条 兰州市城市发展专项资金（以下简称专项资金）由市城投公司利用政府资源取得的经营收益、政府安排用于城市建设的专项资金组成，以公司收入为主，政府财政补助为辅。专项资金归集和使用须遵循集中管理、提高效率、控制风险、规范运行、专户存储、专款专用的原则。
第三条 市政府指定市城投公司为借款人，管理并使用该专项资金。
第四条 专项资金是在政府支持的基础上建立的市城投公司偿债准备金，其收支实行专户管理，专户设在国家开发银行甘肃省分行。偿债准备金收支具体管理办法由市城投公司另行制订，并报市财政局备案。
第五条 市发改委、市财政局、市审计局对专项资金的使用条件、拨款程序和额度等进行全过程监督。


第二章 专项资金的来源和用途

第六条 城市建设发展专项资金来源是：
（一）市城投公司利用国有资产、政府资源取得的收益；
（二）政府财政补助。主要包括：
1．城市维护建设税、水资源费收入、城市污水处理费收入、垃圾处理费收入等在保障相关部门运转及维护费用支出后结余的市上可支配财力；
2．贷款道路建设车辆通行费收入，在7．9亿政府打捆贷款本息偿还后纳入专项资金，归入市城投公司偿债准备金；
3．国有土地使用权出让金收入中形成的市级财力，在安排法规规定的费用支出及政府偿债准备金后剩余部分；
4．城市基础设施配套费中除供水、供热、天然气的分配资金专款专用后分配到道路、排水方面的资金；
5．市政公用国有控股企业的国有股股权、产权、资产处置及转让等产生的收入和企业税后分得的利润的60%；
6．行政事业单位国有资产经营收益；
7．受益区、县上解的分担贷款本息资金；
8．新开征的涉及城市建设的其他收费收入；
9．市本级财政预算内外政府可调控的其他资金。
第七条 专项资金的主要用途：
（一）偿还市城投公司到期的贷款本息；
（二）作为市级城乡建设重大项目建设融资的资本金投入；
（三）市政府批准的其他用途。


第三章 专项资金的管理、审批及使用

第八条 专项资金接受董事会监督，市城投公司按“集中归集、预算管理、动态监管、余额控制”的原则进行管理。
（一）专项资金预算单独编制，按支出规模组织资金来源，并按年度做好资金平衡。
（二）市财政局作为专项资金预算主管部门，负责审核平衡专项资金，并对专项资金的使用进行监督。
（三）市城投公司为专项资金的使用单位，负责调用、调剂使用资金。
（四）市城投公司按年度编制专项资金使用计划，经市财政局审核并进行预算平衡后报市政府审定，市城投公司组织实施。
（五）市财政局根据市人大批准的年度预算，按市城投公司资金使用计划，将市财政安排的资金按期拨付市城投公司。
第九条 使用专项资金的项目应具备以下条件：
（一）符合国家现行的宏观政策；
（二） 项目的规划、可研、环评、土地等手续已经具备；
（三） 项目资金计划已经落实。
第十条 专项资金的使用情况要定期向公司董事会、市政府作专题汇报，并定期向公司董事会、市财政局报送财务报表。
第十一条 专项资金的使用要严格执行年度计划，确保专款专用。


第四章 附 则

第十二条 本办法试行一年。
第十三条 本办法由市财政局负责解释。
第十四条 本办法自批准之日起执行。


物资部


物资部关于国防军工指令性计划分配物资管理暂行办法

1989年9月16日，物资部

为贯彻治理经济环境，整顿经济秩序和深化改革的方针，保证国防军工国家指令性计划任务的需要，防止计划外生产建设和民品生产挤占、挪用计划内分配物资，经与国家计委研究特制定本办法。
第一条 国防军工国家指令性任务需要的国家指令性计划分配物资，要按产品或单项任务的物资消耗定额核算需要，并按产品、任务完成实际消耗单记台帐进行核销。防止出现军品民品消耗不分，底数不清，管理混乱的现象。
第二条 指令性计划分配物资的分配范围：
一、国内所需的军事装备生产、科研、试制（包括高科技项目），以及必须由本部门生产的专用零配件；
二、国家指令性计划如民船、民用飞机等民品生产、科研、试制以及必需由本部门生产的专用零配件；
三、与一、二项相应的工装、模具、自制专用设备；
四、军品生产的厂房、设备维修、技措、革新；
五、军队，武警除国家合同订购和自由购销的机电设备外，必须自行生产和加工的装备、装具、器材，武器装备和国防设施、营房维修，科研、军事援外等；
六、国务院、中央军委确定的国防军事专案、专项工程任务；
七、国家计划内基本建设项目。
第三条 国家指令性计划分配物资，要按照首先确保国家军品生产、科研、试制（包括高科技）、军队武器装备维修、国家专案、专项工程、国防重点建设项目、指令性计划民品的原则，合理安排相应的工装、模具、自制专用设备、技措、维修；根据国家产业政策，视资源条件，择优补贴民品生产的需要，统筹兼顾，确保重点。
第四条 国防军工各零字单位要按物资部国防军工司的统一要求，组织编制指令性分配物资综合平衡计划。
第五条 国家指令性计划分配的物资，除个别一次分配外，均在预拨订货会前，由物资部国防军工司根据资源情况分配货单控制数。由各零字单位根据计划年度任务编制货单，货单要突出重点。任务，建设项目不明确的，要严格控制预拨，首先保证已明确的军品、重点建设任务的需要。
第六条 编制全年物资申请计划的主要依据。
一、要严格依据当年国家正式下达的国家指令性任务，逐级核实需要。
二、成批生产军品现在消耗定额，要从严合理地修订，没有物资消耗定额的要制定消耗定额。年度需要量应依据当年任务（扣除在制品）和物资消耗定额计算，并结合库存情况提出申请量。新投产的产品所需大型工装、模具、自制专用设备，视产品批量大小，在产品用料基础上核定合理供应比例。老产品的工装、模具所用物资，要审定定额，并视磨损、消耗情况核定更新维修比例。
三、科研、试制任务，要按实际需要或参照以往实际消耗情况核定需用量。
四、军品生产的厂房和部队营房的维修，各部门要在调查核实历年实际消耗水平基础上，制订维修用料定额或比例。
五、列入国家指令性计划的民品按本条第一、二两项要求编制申请计划。
六、国家预算内一般基建、技改、抗震项目、国家重点项目和国防建设的物资分配，按国家有关规定执行。
第七条 生产民品所需物资，按照物资部印发的《国防军工企业生产民品需用物资择优补贴、供应的暂行规定》执行。
第八条 各零字单位在编报全年物资综合平衡计划的同时，应对上年度的军品生产、科研、武器装备维修等工装、模具、自制专用设备和技措、维修消耗的物资按任务完成情况实行单独核销，并将统计的实际消耗报物资部国防军工司审查确认。
第九条 各零字单位要加强节约、回收、综合利用、代用等工作，结合本部门、本行业的实际情况，制定出切实有效的具体办法、措施，成绩显著的要在物资分配、供应上给以优先照顾。
第十条 各部门、各地区、各使用单位对国防军工指令性计划分配的物资，必须按国家计划规定的用项使用，不得擅自挪作他用。对品种规格不合用，可通过互相调剂串换解决，以保证国防军工指令性生产、建设的需要。不准以盈利为目的将计划内物资转为计划外销售。
第十一条 提前单独召开国防军工用物资订货会
一、为了落实国防军工指令性物资的分配计划，确保军用物资和军品计划的需要，在召开全国订货之前，提前单独召开军品用钢材订货会议。订货会议以物资部为主，会同生产主管部门组织召开，由供方生产企业和需方主管供应机构及重点需要单位参加。
二、对于国防军工指令性计划分配的物资，生产企业要按分配计划和需方提出的具体品种、规格、质量接受订货，优先安排生产，不得以原材料、能源和交通紧张为由，压缩应承接的国防军工订货，或不按合同交货。
三、订货过程中发生争议的问题，由物资部会同供需双方主管部门协商解决。
四、国防军工指令性分配物资供货合同发生纠纷，按《经济合同法》和《工矿产品购销合同条例》有关规定处理。
第十二条 本办法由物资部国防军工司负责解释。